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　　来源：六里投资报

　　8月12日，美国证券交易委员会官网披露了私募巨头毅资产海外基金（Perseverance Asset Management International） 2026年二季度的美股持仓数据。

　　截至2026年二季度末，毅海外基金共持有19只美股标的，持仓总市值约9.79亿美元（折人民币约66亿元），创下历史新。

　　作为老头部私募，毅显然也在市场和时代的变化中不断成长，

　　不仅善买老登价值股、传统成长股，近年来同样在积转身投资AI科技，通过他们的框架筛选出了核心的标的。

　　不过，与但斌、段永平等人押注AI、集中在美股科技巨头的做法不同，毅海外基金的配置始终保留着鲜明的中概底。

　　二季度末，其组前五大重仓股依次为台积电、华住、拼多多、BOSS直聘、携程集团，计占比过78；

　　随后五重仓公司为：美光，闪迪，谷歌，百胜，贝壳，前十大持仓占比达95.42；而英伟达在被减持后已掉出前十。

　　从调仓动向来看，二季度毅的操作呈现“两条腿走路”的特征：

　　面，大举加仓台积电，尤其是美光科技、闪迪等存储龙头，

　　卡位AI产业链核心环节，组中科技浓度显著提升；

　　另面，逆势加仓BOSS直聘、携程、百胜、贝壳等中概消费服务标的，同时新进阿里巴巴。

　　与此同时，位兑现了部分英伟达收益，清仓小鹏汽车、蔚来、威半体等季度的试探仓位。

　　图：毅海外基金2026Q2全部持仓

　　来源：

　　SEC，制图：投资报，涨跌幅数据截至：2026.8.13，下同。

　　1、规模创历史新

　　筹码重新向核心集中

　　截至今年二季度末，毅海外基金持仓规模达到 9.79 亿美元，约人民币66亿元，创下历史新。

　　规模的增加，既反映了市场环境的回暖，也印证了资金对毅的认可。

　　集中度面，二季度前十大持仓占比回升至95.42，较季度的89.48 抬升近6个百分点；

　　与此同时，持股数量由季度的21只，缩减至19只。

　　如果进步审视前十大持仓，可以发现毅的仓位大多集中在前三大重仓股。

　　从历史数据看，前三大重仓股的占比长期维持在50以上，

　　2025年二季度甚至度达到85以上，呈现出致的头部集中持股。

　　目前的组，在维持整体集中度的框架下，内部结构逐渐呈现均衡化倾向。

　　2、加码存储，

　　增持台积电成大重仓

　　从持股动向来看，今年二季度，毅资产新进4只美股标的，

　　加仓9只，减仓4只揭阳家具封边胶，2只持股不变。

　　前五大重仓股依次为：台积电、华住、拼多多、BOSS直聘、携程集团，计占比过78。

　　台积电季末次成为基金大重仓，二季度毅继续增持，权重占比从 16.60 升至 24.32。

　　台积电股价二季度上涨 41.57，

　　是前四大重仓中唯录得正收益的标的，市值增长与主动加仓共同动其占比提升。

　　从建仓节奏看，

　　基金 2024 年四季度次买入台积电，

　　2025 年二季度曾清仓，三季度以小仓位重新试探，此后逐季加仓，

　　三个季度内持仓量增长 150 倍，终成为占比四分之的对核心。

　　台积电作为制程的唯规模化供应商，显然其在 AI 芯片制造中的不可替代是基金持续加仓的原因。

　　存储是二季度增持的另条主线。

　　美光科技持股从 8975 股增至 34417 股，增持 283，保温护角专用胶占比从 0.33 升至 4.06；

　　闪迪持股从 5479 股增至 16000 股，增持 192，占比从 0.38 升至 3.72。

　　两只标的均为 2026 年季度新进的小试探仓位，二季度便迅速加仓至组前十大。

　　存储的加仓伴随着股价的暴涨——

　　美光二季度涨幅达 241.67，闪迪是达到 257.88；

　　虽然在7月均有不小的下跌，但目前已出现迅速的；

　　截至8月13日，今年以来这两公司股价分别上涨 233 和 544。

　　3、积转身投AI

　　今年组科技浓度已剧升

　　事实上，毅对科技板块的布局相对滞后，但仍是跟上了时代的步伐。

　　从2025年二季度开始，持仓经过大幅调整后，谷歌-C才开始进入前十大；

　　2025年三季度，谷歌被主动加仓至前五大；

　　随后台积电、英伟达也被大幅加仓、新进买入前十大；

　　直到今年季度，开始集中买入Lumentum、威半体、闪迪、美光等AI链的硬件股，试探持仓；

　　到今年二季度，受益于这些标的亮眼的表现，前十大中科技浓度显著提。

　　在新进端，基金同样对AI基础设施向进行了布局，但仓位占比均低——

　　Vertiv Holdings作为数据中心电力与热管理域的龙头供应商，直接受益于全球AI力中心的大规模建设，期末持仓占比仅0.17；

　　文远知行，也是属于AI产业链的落地端，智驾域不多的几个标的。

　　4、左侧布局消费

　　逆势加仓中概，新进阿里等

　　在近期披露季报的海外机构中，毅是不多的选择在二季度逆势加仓中概股的机构。

　　翻倍增持了BOSS直聘，增持幅度达175.71；大幅加仓携程，增持幅度53.2；

　　百胜和贝壳增持比例均过17。

　　同时，新进了文远知行、阿里巴巴，但持仓比重相当低，不到1；

　　目前华住、拼多多分列二、三大重仓，占组比重均过16。

　　在组19只标的中，从数量上看，中概股占据了多数，共有12公司——

　　华住、拼多多、BOSS直聘、携程、雾芯科技、网易、奇艺、百胜、贝壳、逸仙、文远、阿里等均在列。

　　从行业分布看，这些中概标的集中于酒店、电商、招聘、餐饮、居住服务等与国内消费紧密相关的域，构成了清晰的消费服务主线。

　　和有的机构All In AI不同，

　　毅选择了两条腿走路——边在积转身投科技，押注全球AI产业链的远大前景，

　　边布局已显价值的传统中概股。

　　5、清仓小鹏、蔚来

　　大幅减持英伟达、网易

　　减仓面，二季度毅对英伟达和网易的减持幅度均过七成。

　　英伟达自季度新进后，二季度股价整体维持位震荡，毅选择在阶段点大幅兑现收益，落袋为安；

　　网易二季度股价先涨后跌，季末收于128.14美元，毅同样在波动中进行了大比例减持。

　　此外，雾芯科技和奇艺亦遭小幅减持，前者减仓约1.8，后者减持18.75。

　　值得关注的是清仓操作。

　　二季度毅口气清仓了6只标的——

　　小鹏汽车、蔚来、美盛、富途控股、威半体和Lumentum。

　　这6只标的均为上季度新进的小仓位个股，仅持有约个季度便被悉数出。

　　6只标的计持仓比例不足5，对组整体也影响有限。

　　其中，小鹏汽车和蔚来二季度股价分别下跌约22.6和16.1，造车新势力面临的激烈价格竞争和本年度新车销售的不佳预期，可能是投资人选择离场的原因；

　　威半体和Lumentum虽受益于AI力主题，但毅并未选择加仓，反而见好就收。

　　与之形成鲜明对比的是，同为季度新进的携程、美光科技和闪迪，

　　二季度不仅未被出，反而获得大幅加仓并进入组前十大。

　　在对公司价值的判断上，显然毅已经给出了自己的答案。 声明：此消息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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