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2月26日,受国投白银LOF(交易代码:161226)估值调整影响投资者补偿工作正式启动。投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序,在线完成身份核验后办理相关事宜。
界面新闻在支付宝上找到该小程序,上面显示“用于办理国投瑞银基金管理有限公司关于白银基金相关案的公告”相关事宜。截至目前,该小程序已经有1万多人使用。
2月15日,国投瑞银基金发布公告,对于受国投白银LOF估值调整影响的个人投资者,明确相关和解案。
公告称,受近期白银市场价格出现历史端行情影响,为公平对待所有投资者,避“先赎占优”,公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整,相关公告引发投资者度关注。
公司遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本案三沙橱柜台面胶 ,以大限度保护投资者特别是中小投资者的法权益。
具体案为:对估值调整影响金额(由-17调至-31.5的部分)为1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例9成)。对估值调整影响金额(由-17调至-31.5的部分)过1000元(含)的自然人投资者,在1000元基础上加上1000元部分乘以定比例确定总和解金额。
据了解,此前白银市场价格大涨,国投白银LOF作为国内公募市场唯只主要投资于白银期货的产品被资金狂追逐,成为市场上的“网红基”。本次事件起因于国投白银LOF在2月2日进行的估值调整,随后基金价格出现连续多个跌停。
2月2日晚间,泡沫板橡塑板专用胶国投瑞银白银期货LOF新净值后显示,A类份额单位净值从前交易日的3.2838元骤降至2.2494元,单日跌幅达31.5,创公募基金单日下跌历史纪录。
当晚,国投瑞银基金当晚发布公告,解释此次净值大幅波动系因调整基金估值法所致。
2月2日以来,国投白银LOF连续五个交易日开盘即告跌停。
2月6日,国投瑞银基金管理发布公告称,近期,公司管理的国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整和相关公告引发投资者关注,公司度重视。
国投瑞银表示,公司已成立工作小组,正在抓紧研究制定相关工作案,支持投资者通过和解、调解、仲裁等渠道或式依法解决诉求等。公司将支持和解、调解、仲裁的有执行等。
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据财经当时报道,仅在消费保平台,“国投白银LOF擅自追溯调整估值致损”的集体投诉量累计已经过1.76万条,过1.7万人参与。
2月24日,国投瑞银基金间接控股股东国投资本(600061.SH)发布公告,次就此前估值调整引发的补偿案作出正式回应,预计该事项将对公司2026年度归母净利润产生定负面影响,影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5,不会对公司整体业务发展产生实质影响。
截至2月26日界面新闻发稿,该基金报3.343元,下跌了2.02。
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